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慎重則必成 輕發則多敗

——專訪外盤輕量組冠軍李興淼

交易風格:屬于日內為主,波段為輔,倉外止損。典型的激進和保守并存,符合自己系統的機會看準就做,不符合的時候寧愿睡覺。

交易感悟:切勿把所有的資金都拿出來做交易,交易不是生活的全部,不要因為交易影響到自己的正常生活。止損不是你的全部,但是不止損肯定會毀了你的所有。

李興淼,實名沈奎,在第六屆全球衍生品實盤大賽中獲得輕量組冠軍。據期貨日報記者了解,2012年李興淼創業失敗后,經朋友介紹進入投資公司入職,2014年跳出公司自己交易,在一些財經網站撰寫過文章評論。交易期間虧損盈利并存,直到2017年開始完善系統,一直堅持交易到現在。

這是李興淼第一次參加實盤賽,他說,自己就是一介散戶,?最初參賽只是單純地想測試、證明一下自己的交易系統和能力。當時對大賽還不是很了解,只是覺得對于交易者而言是一個很好的平臺,又是目前國內公信力很高的賽事。雖然自己的交易系統在這幾年得到了很大程度的優化,但像他這樣,看準了符合自己交易系統的機會才做,不符合就寧愿蒙頭大睡的人,能獲得這樣的名次,李興淼坦言,其實運氣和技術實力的成分都有。

回憶最初接觸期貨市場,李興淼笑了笑說:“因為聽朋友說期貨賺錢快。”當時創業失敗,一心求賺“快錢”,就在朋友介紹下進入了期貨市場。如今再回首,已經是接觸期貨交易的第7年。從在投資公司研究期貨交易紙上談兵,到有了自己的交易系統,李興淼逐漸走出了自己的交易風格。

如今再聊起期貨交易,再也不是“賺快錢”,而是怎么虧了錢和怎么不虧錢。“經驗其實都是虧出來的。”李興淼感慨說。作為一個日內交易者,他關注基本面變化,但是最主要的是看技術面,做了三年的研究之后開始實盤操作,基本就是在虧錢和爆倉的經歷中,逐漸優化了自己的交易系統。

一路走來,李興淼覺得,成長路上的成功和失敗,帶來的最大心得就是務必嚴格止損、保持謹慎思考,這也是他現在做交易最看重的一點。在他看來,如今交易只是生活的一個部分。做交易需要把交易資金控制在合理范圍內,這樣虧損和盈利就不會影響正常生活水平。他提醒,做交易,切勿把所有的資金都拿出來,交易不能是生活的全部,不應該因為交易影響到自己的正常生活。而止損雖然不是生活的全部,但不止損肯定會毀了生活的所有。“高杠桿情況下,尤其要注意止損。”李興淼坦誠介紹,自己幾次較大虧損、爆倉都是沒有嚴格止損導致。有時候一年的收益,只是因為一次過度自信,就導致盈利回吐大半。

今年比賽期間,6月黃金上漲行情出現的時候,李興淼看準機會逢低買入,實現了較大盈利,而8月一時盲目自信追高,出現最大的一次回撤。此外,賽事期間市場因特朗普發言出現波動,一度造成過較明顯的回撤。這些都一再加深了他對于止損控制重要性的認識。“這次實盤賽參與輕量組,采取了倉外止損方法,做法其實也比較激進。”李興淼認為,利用高杠桿獲取盈利,風控就是合理分配資金,不能把所有資金都放在一次或者幾次交易機會內,至少要給自己從頭來過的機會。而且倉位不是一成不變的,把握較大的時候可以擇機加倉,增加盈利。

這次參與實盤賽,李興淼一開始采用倉外止損。他介紹,倉外止損就是把一次交易入金量控制在能夠承受的最大的虧損數額內,就可以防止情緒波動破壞止損的執行,幫助交易者保持良好的交易心態。

李興淼覺得自己是典型的雙子座性格,激進和保守交替。參賽期間,一般情況下,如果一筆單子出現虧損,就把它控制在資金的20%內,如果出現連續性虧損,就會休息幾天調整下心態,換個時間節點從新去看待市場行情。

總結多年來的交易經歷,李興淼覺得最深的感悟都是關于止損。他建議不要因為交易過于患得患失,想要在市場長期生存,資金控制和止損是重點。“回顧了幾次大的虧損都是因為止損問題,不管你的系統如何完善,如何穩定都不能忘記止損。”他表示。

作為一介散戶,李興淼表示自己一直堅持只用總資產很小的一部分資金去做交易。他建議,大家永遠都要給自己留幾次從頭再來的資金。沒人會永遠盈利,保持良好的心態,賭性不要太大。“我最大的虧損后也就是睡了兩天就調整好了,因為只要還有從頭來的機會,就沒什么大不了的。”他說。

對于明年的實盤賽,李興淼也躍躍欲試,打算參與外盤重量組。他表示,重量組相對輕量組資金量較大,屆時會更傾向于保守的操作風格。對于個人發展,雖然現在只是以交易為主,但李興淼也開始逐漸考慮組建團隊,或者加盟私募,和行業有更多的交流。

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責任編輯:馬寧

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