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私募可用場外期權等衍生工具管理風險

11月9日,在大商所、上期所、鄭商所、中金所等單位的支持下,國海良時期貨聯合股東國海證券舉辦了2019中國(杭州)私募基金高峰論壇。來自證券、期貨、私募等機構資深專家和專業人士齊聚一堂,深入探討了私募機構如何服務實體經濟,如何實現高質量發展等議題。

國家發改委學術委員會研究員張燕生在論壇上表示,目前世界處于大變局中,我國則處于近代以來最好的發展時期之一,兩者同步交織、相互激蕩。在此背景下,中國需要頂住外部壓力,堅持科技創新,推動高質量發展。

宏觀對沖基金經理付鵬認為,當前全球化的主要問題在于低利率的蔓延,在全球產能過剩與供給不足的結構問題背景下,債務是造成低通脹與低利率的根本原因。“利率病”正在向我國逼近,在經濟增速換擋期,債務是最大的風險。

面對外部環境的不確定性及內部結構轉型、創新升級,私募機構需找準定位,把握經濟高質量發展機遇,有效對接實體需求,以獲得更好的投資回報。

近幾年私募基金快速發展,參與主體日漸增多,發展越來越規范,在金融體系中的地位日益突出。“目前國內私募基金管理規模平穩增長,集中度繼續提升,專業化投資者比重趨于上升。”在論及私募行業發展現狀及機遇時,國海良時期貨資產管理部總經理楊紹斌如是說,熱門資產快速賺取高收益的時代已經過去,財富需要進行專業且長期的配置、積累,并適時進行動態調整,才能實現保值增值。

國海良時資本總經理顏柏青則認為,私募未來盈利的策略會往高頻和低頻兩個極端方向發展。針對私募基金低回撤、穩收益的風控要求,可以考慮使用場外期權等衍生品工具。國海良時資本專業從事倉單服務、基差交易、場外衍生品和做市等業務,可為廣大私募機構提供優質風險管理服務,期待與大家深度合作。

在探討2020年大類資產投資機會時,國海證券研究所副所長代鵬舉提出,資金利率邊際下降和居民資產配置方向的遷移,對權益類資產估值構成支撐,預計2020年結構性牛市將持續。上海鴻凱投資董事長林軍則認為,大周期、中周期不確定性高,難以把握,而從小周期看,“豬周期”對玉米價格的影響,將會在2020年有較好的投資機會。

國海證券副總裁兼國海良時期貨黨總支書記蘭海航稱,今年是新中國成立70周年,也是國海良時期貨重組更名10周年,在這有紀念意義的一年中,很榮幸舉辦此次私募論壇,為行業交流提供了較好的機會。

據期貨日報記者了解,國海良時期貨把服務私募機構、做大財富管理業務作為經營戰略,未來將繼續堅持以客戶為中心,全力服務實體經濟,精誠為私募基金和高凈值客戶提供高品質的服務。

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責任編輯:馬寧

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